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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 607 306.00 | | 607 306.00 | 607 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 254.00 | | 80 254.00 | 80 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 986 085.00 | | 3 986 085.00 | 3 986 085.00 |
BZ Autres créances | 571 427.00 | | 571 427.00 | 571 427.00 |
CF Disponibilités | 3 583 748.00 | | 3 583 748.00 | 3 583 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 867 246.00 | | 8 867 246.00 | 8 867 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 867 246.00 | | 8 867 246.00 | 8 867 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 600.00 | 7 346.00 | | 1 349 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 600.00 | 8 346.00 | | 1 350 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 790 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 346.00 | 1 840 000.00 | | 375 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 795.00 | 1 991 631.00 | | 3 052 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 198.00 | 587 791.00 | | 681 198.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 126 466.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 393 449.00 | 2 786 663.00 | | 3 393 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 516 645.00 | 9 123 299.00 | | 7 516 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 867 246.00 | 9 131 645.00 | | 8 867 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 375 123.00 | | 12 375 123.00 | 12 375 123.00 |
FG Production vendue services | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 398 593.00 | | 12 398 593.00 | 12 398 593.00 |
FM Production stockée | | | -1 786 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 612 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 004 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 236 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 848.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 262 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 612 337.00 | 3 589 053.00 | | 10 612 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 262 737.00 | 3 581 707.00 | | 9 262 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 600.00 | 7 346.00 | | 1 349 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 794.00 | 3 052 794.00 | | 3 052 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 393 449.00 | 3 393 449.00 | | 3 393 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 986 085.00 | | | 3 986 085.00 |
VB T. V. A. | 571 426.00 | | | 571 426.00 |
VI Groupe et associés | 375 346.00 | 375 346.00 | | 375 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472 000.00 | | | 1 472 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 937.00 | 4 595 937.00 | | 4 595 937.00 |
VW T.V.A. | 659 551.00 | 659 551.00 | | 659 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 512 788.00 | 7 512 788.00 | | 7 512 788.00 |