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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 551.00 | 273.00 | 4 278.00 | 4 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 751.00 | 273.00 | 6 478.00 | 6 751.00 |
BT Marchandises | 307 481.00 | | 307 481.00 | 307 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 729.00 | 1 562.00 | 10 167.00 | 11 729.00 |
BZ Autres créances | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 193.00 | 1 562.00 | 359 631.00 | 361 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 943.00 | 1 835.00 | 366 108.00 | 367 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
DL TOTAL (I) | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 901.00 | | | 203 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 250.00 | | | 339 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 108.00 | | | 366 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 250.00 | | | 339 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 932.00 | | 1 466 932.00 | 1 466 932.00 |
FD Production vendue biens | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FG Production vendue services | 154 017.00 | | 154 017.00 | 154 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 110.00 | | 1 621 110.00 | 1 621 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | | | 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 274.00 | | | 178 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 274.00 | | | 178 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 274.00 | | | 178 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 408.00 | | | -2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 152.00 | | | 1 800 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 202.00 | | | 1 783 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 751.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 408.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 901.00 | 203 901.00 | | 203 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
VI Groupe et associés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 468.00 | 53 268.00 | 2 200.00 | 55 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 250.00 | 339 250.00 | | 339 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
ST Autres comptes | 123 376.00 | | | 123 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 305.00 | | | 199 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 057.00 | | | 195 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 805.00 | | | 191 805.00 |