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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 448.00 | 12 210.00 | 5 238.00 | 17 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 244.00 | 14 897.00 | 20 347.00 | 35 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 298.00 | 27 107.00 | 30 191.00 | 57 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BT Marchandises | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 856.00 | | 70 856.00 | 70 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 154.00 | 27 107.00 | 101 047.00 | 128 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 899.00 | 367.00 | | 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 800.00 | 21 532.00 | | 20 800.00 |
DL TOTAL (I) | 48 099.00 | 48 299.00 | | 48 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 078.00 | 9.00 | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 045.00 | 16 968.00 | | 15 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 824.00 | 30 682.00 | | 32 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 948.00 | 47 659.00 | | 52 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 047.00 | 95 958.00 | | 101 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
FG Production vendue services | 200 067.00 | | 200 067.00 | 200 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 558.00 | | 232 558.00 | 232 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 602.00 | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 664.00 | 235 313.00 | | 237 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 864.00 | 213 781.00 | | 216 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 800.00 | 21 532.00 | | 20 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 610.00 | | 2 192.00 | 56 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 57 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 52 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 004.00 | | 2 192.00 | 52 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VI Groupe et associés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 463.00 | 8 857.00 | 4 605.00 | 13 463.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |