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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 274.00 | 152 756.00 | 23 518.00 | 176 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 541.00 | 66 833.00 | 48 708.00 | 115 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 840.00 | 221 089.00 | 145 751.00 | 366 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 757.00 | 21 051.00 | 79 707.00 | 100 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 067 456.00 | 82 023.00 | 6 985 433.00 | 7 067 456.00 |
BZ Autres créances | 6 211 894.00 | | 6 211 894.00 | 6 211 894.00 |
CF Disponibilités | 3 402 976.00 | | 3 402 976.00 | 3 402 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 791 815.00 | 103 074.00 | 16 688 741.00 | 16 791 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 158 655.00 | 324 162.00 | 16 834 493.00 | 17 158 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 253.00 | 264 728.00 | | 279 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 512.00 | 14 526.00 | | 201 512.00 |
DL TOTAL (I) | 502 765.00 | 301 254.00 | | 502 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 054.00 | 130 414.00 | | 103 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 054.00 | 130 414.00 | | 103 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 773 931.00 | 809 902.00 | | 3 773 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 598 819.00 | 3 634 975.00 | | 6 598 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 891.00 | 638 050.00 | | 347 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 642.00 | 1 842 186.00 | | 2 705 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 508.00 | 1 797 191.00 | | 1 834 508.00 |
EA Autres dettes | 967 881.00 | 2 175 994.00 | | 967 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 228 673.00 | 10 898 297.00 | | 16 228 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 834 493.00 | 11 329 965.00 | | 16 834 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 870 011.00 | | 16 870 011.00 | 16 870 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 870 011.00 | | 16 870 011.00 | 16 870 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 983 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 124 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 050 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 753.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 929 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 061.00 | 1 403.00 | | 5 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 061.00 | 1 403.00 | | 5 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 2 093.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 2 093.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 038.00 | -690.00 | | 5 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 360.00 | -140 777.00 | | -170 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 992 243.00 | 15 429 053.00 | | 16 992 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 790 732.00 | 15 414 528.00 | | 16 790 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 512.00 | 14 526.00 | | 201 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 925.00 | | 44 653.00 | 343 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370.00 | 65 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 738.00 | 366 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 368.00 | 291 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 447.00 | | 38 736.00 | 272 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 356.00 | | 5 917.00 | 62 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 003.00 | 17 086.00 | | 204 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 42.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 545.00 | 17 044.00 | | 202 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 414.00 | 64 702.00 | 92 061.00 | 130 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 051.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 023.00 | 21 051.00 | | 82 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 437.00 | 85 753.00 | 92 061.00 | 212 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 753.00 | 92 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 598 819.00 | 6 598 819.00 | | 6 598 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 642.00 | 2 705 642.00 | | 2 705 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 136.00 | 255 136.00 | | 255 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 105.00 | 250 105.00 | | 250 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 881.00 | 967 881.00 | | 967 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
UX Autres créances clients | 7 067 456.00 | | | 7 067 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 505 713.00 | | | 505 713.00 |
VC Groupe et associés | 5 276 197.00 | | | 5 276 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 714 787.00 | 3 714 787.00 | | 3 714 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 144.00 | 41 689.00 | 17 455.00 | 59 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 331.00 | | | 408 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 353 985.00 | 13 353 985.00 | | 13 353 985.00 |
VW T.V.A. | 1 288 777.00 | 1 288 777.00 | | 1 288 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 880 781.00 | 15 863 326.00 | 17 455.00 | 15 880 781.00 |