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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 075.00 | 40 551.00 | 1 524.00 | 42 075.00 |
BZ Autres créances | 415 310.00 | | 415 310.00 | 415 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 310.00 | | 415 310.00 | 415 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 386.00 | 40 551.00 | 416 835.00 | 457 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 418.00 | 92 418.00 | | 92 418.00 |
DH Report à nouveau | -160.00 | -92.00 | | -160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338.00 | -68.00 | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 100 981.00 | 100 643.00 | | 100 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 437.00 | 14 611.00 | | 5 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 240.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | | | 31.00 |
EA Autres dettes | 307 987.00 | 300 475.00 | | 307 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 854.00 | 318 326.00 | | 315 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 835.00 | 418 968.00 | | 416 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 854.00 | 318 326.00 | | 315 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 281.00 | 12 379.00 | | 10 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 943.00 | 12 447.00 | | 9 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338.00 | -68.00 | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 987.00 | 307 987.00 | | 307 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 310.00 | | | 415 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 835.00 | 415 310.00 | 1 524.00 | 416 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 854.00 | 315 854.00 | | 315 854.00 |