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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 544.00 | 15 922.00 | 7 622.00 | 23 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 482.00 | 123 979.00 | 2 502.00 | 126 482.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 126.00 | 139 902.00 | 10 224.00 | 150 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
072 Créances – Autres | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
084 Disponibilités | 168 360.00 | | 168 360.00 | 168 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 141.00 | | 309 141.00 | 309 141.00 |
110 Total général Actif | 459 268.00 | 139 902.00 | 319 366.00 | 459 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 142.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 474 941.00 | | | 474 941.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
230 Autres produits | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 420.00 | | | 516 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 751.00 | | | 226 751.00 |
242 Autres charges externes. | 157 092.00 | | | 157 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
252 Charges sociales | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
256 Dotations aux provisions | 395.00 | | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 154.00 | | | 527 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 734.00 | | | -10 734.00 |
280 Produits financiers | 592.00 | | | 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 251.00 | | | 251.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 720.00 | | | -10 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 428.00 | | | 154 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |