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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 880 662.00 | | 1 880 662.00 | 1 880 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 411.00 | 41 902.00 | 5 509.00 | 47 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 420.00 | 434 625.00 | 66 796.00 | 501 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 989.00 | | 115 989.00 | 115 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 532.00 | 476 527.00 | 2 069 006.00 | 2 545 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 564.00 | | 68 564.00 | 68 564.00 |
BZ Autres créances | 89 358.00 | | 89 358.00 | 89 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 542.00 | | 139 542.00 | 139 542.00 |
CF Disponibilités | 242 669.00 | | 242 669.00 | 242 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 076.00 | | 546 076.00 | 546 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 608.00 | 476 527.00 | 2 615 081.00 | 3 091 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 825.00 | 401 825.00 | | 401 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 263.00 | 254 263.00 | | 254 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
DH Report à nouveau | 1 799 945.00 | 1 791 408.00 | | 1 799 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 561.00 | 8 536.00 | | -165 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 654.00 | 2 496 215.00 | | 2 330 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 507.00 | 135 540.00 | | 135 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 778.00 | 29 993.00 | | 27 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 142.00 | 158 071.00 | | 121 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 428.00 | 326 914.00 | | 284 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 081.00 | 2 823 129.00 | | 2 615 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 428.00 | 326 946.00 | | 284 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 676.00 | | 621 676.00 | 621 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 676.00 | | 621 676.00 | 621 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 013.00 | 270.00 | | 30 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 839.00 | 3 827.00 | | 3 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 1 418.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 19 209.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 20 627.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | 3 509.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 865.00 | -593.00 | | -1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 458.00 | 981 984.00 | | 655 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 019.00 | 973 448.00 | | 821 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 561.00 | 8 536.00 | | -165 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 215.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 825.00 | | 7 738.00 | 2 537 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 116 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 2 545 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 662.00 | | | 1 880 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 094.00 | | 7 738.00 | 541 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 069.00 | | | 116 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 820.00 | 15 707.00 | | 460 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 820.00 | 15 707.00 | | 460 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 989.00 | | | 115 989.00 |
UX Autres créances clients | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VI Groupe et associés | 144 627.00 | 144 627.00 | | 144 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
VP Divers | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 853.00 | 163 864.00 | 115 989.00 | 279 853.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 428.00 | 284 428.00 | | 284 428.00 |