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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 354 444.00 | | 354 444.00 | 354 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 138.00 | 125 632.00 | 506.00 | 126 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 058.00 | 380 108.00 | 24 951.00 | 405 058.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 464.00 | 506 188.00 | 397 276.00 | 903 464.00 |
BT Marchandises | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BZ Autres créances | 253 497.00 | | 253 497.00 | 253 497.00 |
CF Disponibilités | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 484.00 | | 274 484.00 | 274 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 948.00 | 506 188.00 | 671 760.00 | 1 177 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
DH Report à nouveau | 141 510.00 | | | 141 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 225.00 | | | 115 225.00 |
DL TOTAL (I) | 357 319.00 | | | 357 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
EA Autres dettes | 186 318.00 | | | 186 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 441.00 | | | 314 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 760.00 | | | 671 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 441.00 | | | 314 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FG Production vendue services | 784 013.00 | | 784 013.00 | 784 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 293.00 | | 785 293.00 | 785 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | | | -2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 785.00 | | | 785 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 559.00 | | | 670 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 225.00 | | | 115 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 464.00 | | | 903 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 893.00 | | | 354 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 196.00 | | | 531 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 649.00 | 13 539.00 | | 492 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 200.00 | 13 539.00 | | 492 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 318.00 | 186 318.00 | | 186 318.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
UX Autres créances clients | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268.00 | | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 554.00 | | | 229 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 179.00 | 260 804.00 | 17 375.00 | 278 179.00 |
VW T.V.A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 441.00 | 314 441.00 | | 314 441.00 |