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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 307 432.00 | | 2 307 432.00 | 2 307 432.00 |
CF Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 767.00 | | 2 308 767.00 | 2 308 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 767.00 | | 2 308 767.00 | 2 308 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 992 501.00 | 960 045.00 | | 992 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 901.00 | 1 256 901.00 | | 1 256 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 688.00 | 32 456.00 | | 33 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 090.00 | 2 271 401.00 | | 2 305 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 2 215.00 | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677.00 | 21 494.00 | | 3 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 767.00 | 2 292 895.00 | | 2 308 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677.00 | 21 494.00 | | 3 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 070.00 | 6 043.00 | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 5 745.00 | | 6 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 008.00 | 48 727.00 | | 46 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 320.00 | 16 271.00 | | 12 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 688.00 | 32 456.00 | | 33 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 2 305 532.00 | | | 2 305 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 432.00 | 1 900.00 | 2 305 532.00 | 2 307 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |