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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 448.00 | 33 248.00 | 1 200.00 | 34 448.00 |
AX Avances et acomptes | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 650.00 | 33 248.00 | 11 402.00 | 44 650.00 |
BT Marchandises | 424 739.00 | 11 290.00 | 413 449.00 | 424 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 644.00 | 1 364.00 | 39 280.00 | 40 644.00 |
BZ Autres créances | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CF Disponibilités | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 226.00 | 12 654.00 | 531 572.00 | 544 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 876.00 | 45 901.00 | 542 974.00 | 588 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 190.00 | 137 190.00 | | 137 190.00 |
DH Report à nouveau | -26 580.00 | -26 580.00 | | -26 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
DL TOTAL (I) | 162 262.00 | 141 872.00 | | 162 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 911.00 | 28 675.00 | | 17 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 672.00 | 242 781.00 | | 277 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 327.00 | 14 753.00 | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 974.00 | 30 776.00 | | 61 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 290.00 | 10 654.00 | | 12 290.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | 3 540.00 | | 5 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 712.00 | 331 179.00 | | 380 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 974.00 | 473 052.00 | | 542 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 406.00 | 298 936.00 | | 368 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 750.00 | 185 241.00 | 477 991.00 | 292 750.00 |
FG Production vendue services | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 238.00 | 185 241.00 | 495 479.00 | 310 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | 2 489.00 | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 2 489.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 303.00 | 16 697.00 | | 38 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 303.00 | 16 697.00 | | 38 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 776.00 | -14 208.00 | | -37 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 846.00 | 453 019.00 | | 496 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 457.00 | 453 019.00 | | 476 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 774.00 | 1 474.00 | | 31 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 774.00 | 1 474.00 | | 31 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 211.00 | 283 211.00 | | 283 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 911.00 | 10 931.00 | 6 979.00 | 17 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 543.00 | 73 277.00 | 6 266.00 | 79 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 385.00 | 368 406.00 | 6 979.00 | 375 385.00 |