| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
AN Terrains | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AP Constructions | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 635.00 | 17 982.00 | 654.00 | 18 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 708.00 | 37 224.00 | 32 483.00 | 69 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 599.00 | 98 262.00 | 37 337.00 | 135 599.00 |
BT Marchandises | 601 282.00 | | 601 282.00 | 601 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 291.00 | | 79 291.00 | 79 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 181.00 | 6 132.00 | 57 049.00 | 63 181.00 |
BZ Autres créances | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CF Disponibilités | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 720.00 | 6 132.00 | 807 588.00 | 813 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 318.00 | 104 393.00 | 844 925.00 | 949 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 596 895.00 | | | 596 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
DL TOTAL (I) | 761 847.00 | | | 761 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 925.00 | | | 844 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 863.00 | | 1 731.00 | 7 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 863.00 | | 1 731.00 | 7 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 863.00 | | 1 731.00 | 7 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 428.00 | 94 870.00 | 11 558.00 | 106 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 078.00 | 83 078.00 | | 83 078.00 |