| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 557.00 | 390 127.00 | 429.00 | 390 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 089.00 | 91 677.00 | 8 412.00 | 100 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 055.00 | 481 804.00 | 23 250.00 | 505 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BT Marchandises | 289 330.00 | 6 000.00 | 283 330.00 | 289 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 414.00 | 11 040.00 | 151 374.00 | 162 414.00 |
BZ Autres créances | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CF Disponibilités | 66 364.00 | | 66 364.00 | 66 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 512.00 | 17 040.00 | 512 472.00 | 529 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 567.00 | 498 844.00 | 535 723.00 | 1 034 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 396 699.00 | 395 006.00 | | 396 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 240.00 | 1 692.00 | | 14 240.00 |
DL TOTAL (I) | 443 940.00 | 429 699.00 | | 443 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 648.00 | 100 109.00 | | 62 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 430.00 | 37 215.00 | | 28 430.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 5 862.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 783.00 | 143 850.00 | | 91 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 723.00 | 573 550.00 | | 535 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 783.00 | 143 850.00 | | 91 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 962.00 | | 596 962.00 | 596 962.00 |
FG Production vendue services | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 522.00 | | 604 522.00 | 604 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 172.00 | 723 373.00 | | 623 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 931.00 | 721 681.00 | | 608 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 240.00 | 1 692.00 | | 14 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 279.00 | | 6 775.00 | 498 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 871.00 | | 6 775.00 | 483 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 664.00 | 3 139.00 | | 478 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 664.00 | 3 139.00 | | 478 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 14 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 555.00 | | 515.00 | 11 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 555.00 | | 14 515.00 | 31 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 555.00 | | 14 515.00 | 31 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 145 538.00 | | | 145 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 385.00 | 173 385.00 | | 173 385.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 783.00 | 91 783.00 | | 91 783.00 |