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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 243 616.00 | 185 762.00 | 57 854.00 | 243 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 499.00 | 129 559.00 | 4 941.00 | 134 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 193.00 | 84 812.00 | 4 381.00 | 89 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 216.00 | 400 132.00 | 77 083.00 | 477 216.00 |
BT Marchandises | 194 855.00 | | 194 855.00 | 194 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 785.00 | 1 804.00 | 82 981.00 | 84 785.00 |
BZ Autres créances | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CF Disponibilités | 239 948.00 | | 239 948.00 | 239 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 824.00 | 1 804.00 | 558 020.00 | 559 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 040.00 | 401 936.00 | 635 104.00 | 1 037 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 341.00 | | | 105 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
DL TOTAL (I) | 210 371.00 | | | 210 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 673.00 | | | 205 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 469.00 | | | 147 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 247.00 | | | 64 247.00 |
EA Autres dettes | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 733.00 | | | 424 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 104.00 | | | 635 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 733.00 | | | 424 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 673.00 | 205 673.00 | | 205 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 469.00 | 147 469.00 | | 147 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 929.00 | 125 021.00 | 9 908.00 | 134 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 733.00 | 424 733.00 | | 424 733.00 |