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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BZ Autres créances | 219 539.00 | | 219 539.00 | 219 539.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 291.00 | | 220 291.00 | 220 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 292.00 | | 226 292.00 | 226 292.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 429.00 | 189 429.00 | | 189 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 562.00 | 14 349.00 | | 20 562.00 |
DL TOTAL (I) | 220 991.00 | 214 778.00 | | 220 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -5 026.00 | 86 951.00 | | -5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 23 640.00 | | 10 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 300.00 | 110 591.00 | | 5 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 292.00 | 325 369.00 | | 226 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 300.00 | 110 591.00 | | 5 300.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -9 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -12 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 113.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 350.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 270.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 270.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 269.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 432.00 | 26 450.00 | | 9 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 130.00 | 12 101.00 | | -11 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 562.00 | 14 349.00 | | 20 562.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 935.00 | | | 93 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 934.00 | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 934.00 | 6 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 935.00 | | | 93 935.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -5 026.00 | -5 026.00 | | -5 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VC Groupe et associés | 219 539.00 | | | 219 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 220.00 | 225 220.00 | | 225 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |