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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 195.00 | 10 050.00 | 145.00 | 10 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 732.00 | 136 207.00 | 51 525.00 | 187 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 035.00 | | 308 035.00 | 308 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 395.00 | 147 056.00 | 417 339.00 | 564 395.00 |
BT Marchandises | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 657.00 | | 130 657.00 | 130 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 052.00 | 147 056.00 | 547 996.00 | 695 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343 668.00 | | | 343 668.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 186 422.00 | 192 277.00 | | 186 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 037.00 | -5 855.00 | | 35 037.00 |
DL TOTAL (I) | 229 844.00 | 194 807.00 | | 229 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 790.00 | 18 602.00 | | 9 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 626.00 | 110 566.00 | | 83 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 830.00 | 146 153.00 | | 147 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 908.00 | 64 049.00 | | 76 908.00 |
EA Autres dettes | | 30 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 153.00 | 369 995.00 | | 318 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 996.00 | 564 802.00 | | 547 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 153.00 | 369 995.00 | | 318 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 890.00 | | 748 890.00 | 748 890.00 |
FG Production vendue services | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 917.00 | | 757 917.00 | 757 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 595.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 058.00 | 6 750.00 | | 23 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 216.00 | 11 313.00 | | 5 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 216.00 | 11 313.00 | | 5 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 025.00 | -11 313.00 | | -5 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 555.00 | 791 204.00 | | 774 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 518.00 | 797 058.00 | | 739 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 037.00 | -5 855.00 | | 35 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 795.00 | | 226.00 | 597 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 928.00 | | | 197 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 068.00 | | 226.00 | 399 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 461.00 | 9 595.00 | | 137 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 662.00 | 9 595.00 | | 136 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 830.00 | 147 830.00 | | 147 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 035.00 | 308 035.00 | | 308 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VI Groupe et associés | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VP Divers | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 164.00 | 407 164.00 | | 407 164.00 |
VW T.V.A. | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 153.00 | 318 153.00 | | 318 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 799.00 | 10 847.00 | | 17 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 529.00 | 11 876.00 | | 10 529.00 |
ST Autres comptes | 110 196.00 | 130 763.00 | | 110 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 000.00 | 145 023.00 | | 144 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 894.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | 2 187.00 | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 908.00 | 13 034.00 | | 19 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 909.00 | 93 612.00 | | 84 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 476.00 | 34 968.00 | | 30 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 725.00 | 292 557.00 | | 264 725.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |