| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 961.00 | | 104 961.00 | 104 961.00 |
AN Terrains | 348 708.00 | 294 931.00 | 53 778.00 | 348 708.00 |
AP Constructions | 131 099.00 | 115 594.00 | 15 505.00 | 131 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 465.00 | 655 317.00 | 53 149.00 | 708 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 320.00 | 1 101 928.00 | 227 392.00 | 1 329 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 749 081.00 | | 749 081.00 | 749 081.00 |
BT Marchandises | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BZ Autres créances | 91 481.00 | | 91 481.00 | 91 481.00 |
CF Disponibilités | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 299.00 | | 853 299.00 | 853 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 619.00 | 1 101 928.00 | 1 080 691.00 | 2 182 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 755.00 | | | 484 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 311 330.00 | | | 311 330.00 |
DH Report à nouveau | -1 485 268.00 | | | -1 485 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
DL TOTAL (I) | -598 935.00 | | | -598 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 200.00 | | | 212 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 200.00 | | | 212 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 321.00 | | | 1 154 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 287.00 | | | 128 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
EA Autres dettes | 98 303.00 | | | 98 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 426.00 | | | 1 467 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 691.00 | | | 1 080 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 105.00 | | | 313 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 921.00 | | 588 921.00 | 588 921.00 |
FG Production vendue services | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 529.00 | | 618 529.00 | 618 529.00 |
FM Production stockée | | | 155 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 786.00 | | | 778 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 938.00 | | | 714 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 320.00 | | | 1 329 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 359.00 | | | 1 224 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 898.00 | 31 029.00 | | 1 070 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 898.00 | 31 029.00 | | 1 070 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 200.00 | | | 212 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 200.00 | | | 212 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154 321.00 | | | 1 154 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 287.00 | 128 287.00 | | 128 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 303.00 | 98 303.00 | | 98 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 426.00 | 313 105.00 | | 1 467 426.00 |