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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 31 996.00 | 9 644.00 | 22 352.00 | 31 996.00 |
AP Constructions | 219 108.00 | 102 255.00 | 116 853.00 | 219 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 764.00 | 83 078.00 | 30 685.00 | 113 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 706.00 | 17 315.00 | 3 391.00 | 20 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 063.00 | 212 292.00 | 203 771.00 | 416 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 092.00 | | 410 092.00 | 410 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 550.00 | | 307 550.00 | 307 550.00 |
BZ Autres créances | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
CF Disponibilités | 106 398.00 | | 106 398.00 | 106 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 924.00 | | 891 924.00 | 891 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 987.00 | 212 292.00 | 1 095 695.00 | 1 307 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 192 048.00 | 159 851.00 | | 192 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 005.00 | 32 197.00 | | 84 005.00 |
DL TOTAL (I) | 326 212.00 | 242 208.00 | | 326 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 246.00 | 21 536.00 | | 11 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 035.00 | 540 416.00 | | 552 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 630.00 | 190 939.00 | | 135 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 571.00 | 47 298.00 | | 70 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 482.00 | 800 189.00 | | 769 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 695.00 | 1 042 397.00 | | 1 095 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 482.00 | 800 189.00 | | 769 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 246.00 | 11 659.00 | | 11 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 555.00 | | 4 508.00 | 411 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 066.00 | | 4 508.00 | 381 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 632.00 | 23 661.00 | | 188 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 632.00 | 23 661.00 | | 188 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 630.00 | 135 630.00 | | 135 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
UX Autres créances clients | 307 550.00 | 307 550.00 | | 307 550.00 |
VB T. V. A. | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VI Groupe et associés | 552 035.00 | 552 035.00 | | 552 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 434.00 | 375 434.00 | | 375 434.00 |
VW T.V.A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 482.00 | 769 482.00 | | 769 482.00 |