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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501 592.00 | | 501 592.00 | 501 592.00 |
BZ Autres créances | 404 704.00 | | 404 704.00 | 404 704.00 |
CF Disponibilités | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 367.00 | | 417 367.00 | 417 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 959.00 | | 918 959.00 | 918 959.00 |
CU Autres participations | 501 592.00 | | 501 592.00 | 501 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 596.00 | 260 596.00 | | 260 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 134 693.00 | 128 694.00 | | 134 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172.00 | 5 999.00 | | 1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 423 960.00 | 422 789.00 | | 423 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 456.00 | 164 208.00 | | 100 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 159.00 | 383 667.00 | | 390 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 896.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284.00 | 1 059.00 | | 1 284.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 4 880.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 999.00 | 555 709.00 | | 494 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 959.00 | 978 498.00 | | 918 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 853.00 | 455.00 | | 460 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -60.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 1 059.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 060.00 | 48 000.00 | | 24 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 888.00 | 42 001.00 | | 22 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172.00 | 5 999.00 | | 1 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 592.00 | | | 501 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 592.00 | | | 501 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 456.00 | 66 310.00 | 34 146.00 | 100 456.00 |
VI Groupe et associés | 390 159.00 | 390 159.00 | | 390 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 631.00 | | | 404 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 704.00 | 404 704.00 | | 404 704.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 999.00 | 460 853.00 | 34 146.00 | 494 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 628.00 | 10 500.00 | | 3 628.00 |
ST Autres comptes | 439.00 | 381.00 | | 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 1 023.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 1 023.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | 9 600.00 | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 545.00 | 2 819.00 | | 1 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 787.00 | 11 601.00 | | 4 787.00 |