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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 095.00 | 65 127.00 | 42 968.00 | 108 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 507.00 | 90 114.00 | 245 392.00 | 335 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 611.00 | | 50 611.00 | 50 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 213.00 | 155 242.00 | 338 971.00 | 494 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 951.00 | 6 744.00 | 523 207.00 | 529 951.00 |
BZ Autres créances | 71 578.00 | | 71 578.00 | 71 578.00 |
CF Disponibilités | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 190.00 | 6 744.00 | 661 445.00 | 668 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 402.00 | 161 986.00 | 1 000 416.00 | 1 162 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 608.00 | 93 517.00 | | 12 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 545.00 | -80 910.00 | | 25 545.00 |
DL TOTAL (I) | 46 537.00 | 20 992.00 | | 46 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 248.00 | 133 017.00 | | 190 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 235.00 | 68 043.00 | | 87 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 524.00 | 395 913.00 | | 495 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 284.00 | 142 298.00 | | 178 284.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 131 331.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 879.00 | 870 601.00 | | 953 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 416.00 | 891 594.00 | | 1 000 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 879.00 | -870 601.00 | | 953 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 248.00 | 133 017.00 | | 190 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 879.00 | | 1 373 879.00 | 1 373 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 879.00 | | 1 373 879.00 | 1 373 879.00 |
FM Production stockée | | | -19 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 53 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 809.00 | 21 199.00 | | 8 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461.00 | 2 127.00 | | 1 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | 2 127.00 | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 753.00 | 32.00 | | 3 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 753.00 | 32.00 | | 3 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 292.00 | 2 095.00 | | -2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 872.00 | 1 028 654.00 | | 1 417 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 327.00 | 1 109 563.00 | | 1 392 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 545.00 | -80 910.00 | | 25 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 504.00 | 113 018.00 | | 233 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 359.00 | | 41 210.00 | 453 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 494 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 494 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 359.00 | | 41 210.00 | 453 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 470.00 | 26 128.00 | 356.00 | 129 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 470.00 | 26 128.00 | 356.00 | 129 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 174.00 | 2 331.00 | 52 760.00 | 57 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 174.00 | 2 331.00 | 52 760.00 | 57 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 174.00 | 2 331.00 | 52 760.00 | 57 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 331.00 | 52 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 524.00 | 495 524.00 | | 495 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 719.00 | 75 719.00 | | 75 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 521 711.00 | | | 521 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VB T. V. A. | 70 578.00 | | | 70 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 248.00 | 190 248.00 | | 190 248.00 |
VI Groupe et associés | 87 235.00 | 87 235.00 | | 87 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 732.00 | 609 732.00 | | 609 732.00 |
VW T.V.A. | 81 523.00 | 81 523.00 | | 81 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 879.00 | 953 879.00 | | 953 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 951.00 | 5 053.00 | | 5 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 254.00 | 3 835.00 | | 4 254.00 |
ST Autres comptes | 395 297.00 | 363 604.00 | | 395 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 265.00 | 128 624.00 | | 83 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 186 229.00 | 403 188.00 | | 186 229.00 |
YT Sous‐traitance | 163 686.00 | 36 594.00 | | 163 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 277.00 | 2 278.00 | | 2 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 228.00 | 7 331.00 | | 8 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254.00 | | | 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 946.00 | 108 424.00 | | 135 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 503.00 | 532 657.00 | | 646 503.00 |