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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 121.00 | 164 576.00 | 39 544.00 | 204 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 570.00 | 203 053.00 | 26 517.00 | 229 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 439.00 | 368 361.00 | 67 078.00 | 435 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BP En cours de production de services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 190.00 | | 252 190.00 | 252 190.00 |
BZ Autres créances | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 507.00 | | 70 507.00 | 70 507.00 |
CF Disponibilités | 130 587.00 | | 130 587.00 | 130 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 869.00 | | 539 869.00 | 539 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 308.00 | 368 361.00 | 606 947.00 | 975 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 229.00 | 269 050.00 | | 280 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 424.00 | 11 179.00 | | 47 424.00 |
DL TOTAL (I) | 341 237.00 | 293 813.00 | | 341 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 539.00 | 5 636.00 | | 36 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 848.00 | 45 215.00 | | 42 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 438.00 | 108 450.00 | | 133 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 630.00 | 40 138.00 | | 48 630.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 710.00 | 199 439.00 | | 265 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 947.00 | 493 252.00 | | 606 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 605.00 | 199 000.00 | | 239 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
FG Production vendue services | 1 223 015.00 | | 1 223 015.00 | 1 223 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 166.00 | | 1 235 166.00 | 1 235 166.00 |
FM Production stockée | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 1 090.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 38.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | -158.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | -158.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 196.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 172.00 | 973 016.00 | | 1 245 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 748.00 | 961 837.00 | | 1 197 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 424.00 | 11 179.00 | | 47 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 802.00 | | 49 267.00 | 420 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 630.00 | 435 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 630.00 | 433 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 067.00 | | 49 253.00 | 419 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | 14.00 | 698.00 |