| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 962.00 | 7 027.00 | 1 935.00 | 8 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 525.00 | 197 129.00 | 123 396.00 | 320 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 387.00 | 84 489.00 | 24 898.00 | 109 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 649.00 | 288 645.00 | 166 004.00 | 454 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 969.00 | | 101 969.00 | 101 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 740.00 | | 99 740.00 | 99 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 668.00 | 36 831.00 | 125 837.00 | 162 668.00 |
BZ Autres créances | 70 078.00 | | 70 078.00 | 70 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CF Disponibilités | 191 709.00 | | 191 709.00 | 191 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 535.00 | 36 831.00 | 601 704.00 | 638 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 184.00 | 325 476.00 | 767 708.00 | 1 093 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 600.00 | 168 600.00 | | 168 600.00 |
DH Report à nouveau | -66 695.00 | -90 263.00 | | -66 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 719.00 | 23 568.00 | | 155 719.00 |
DL TOTAL (I) | 282 925.00 | 127 205.00 | | 282 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 642.00 | 151 774.00 | | 142 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 509.00 | 209 298.00 | | 208 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 314.00 | 82 360.00 | | 119 314.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | 23 770.00 | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 784.00 | 469 017.00 | | 484 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 708.00 | 596 223.00 | | 767 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 648.00 | 358 752.00 | | 381 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 430.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 870.00 | | 130 778.00 | 323 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 084.00 | | 3 500.00 | 13 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 634.00 | | 127 277.00 | 302 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 152.00 | | 1.00 | 8 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 864.00 | 34 781.00 | | 253 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 462.00 | 1 565.00 | | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 402.00 | 33 216.00 | | 248 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 246.00 | | 415.00 | 37 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 246.00 | | 415.00 | 37 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 246.00 | | 415.00 | 37 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 509.00 | 208 509.00 | | 208 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 618.00 | | | 118 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
VB T. V. A. | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 642.00 | 39 506.00 | 103 136.00 | 142 642.00 |
VI Groupe et associés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VP Divers | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 153.00 | 244 153.00 | 8 000.00 | 252 153.00 |
VW T.V.A. | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 784.00 | 381 648.00 | 103 136.00 | 484 784.00 |