| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 445.00 | 37 537.00 | 80 907.00 | 118 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 494.00 | 55 397.00 | 81 097.00 | 136 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 436.00 | 2 849.00 | 170 587.00 | 173 436.00 |
BZ Autres créances | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
CF Disponibilités | 163 864.00 | | 163 864.00 | 163 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 761.00 | 2 849.00 | 422 912.00 | 425 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 256.00 | 58 246.00 | 504 010.00 | 562 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 844.00 | | | 127 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
DL TOTAL (I) | 179 655.00 | | | 179 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 258.00 | | | 148 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 353.00 | | | 324 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 010.00 | | | 504 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 358.00 | | | 286 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 023 083.00 | | 1 023 083.00 | 1 023 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 083.00 | | 1 023 083.00 | 1 023 083.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 803.00 | | | 1 046 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 792.00 | | | 1 003 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 211.00 | | | 97 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 931.00 | 16 752.00 | 1 285.00 | 39 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 931.00 | 16 752.00 | 1 285.00 | 39 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 259.00 | 148 259.00 | | 148 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 031.00 | 24 036.00 | 37 995.00 | 62 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 025.00 | 223 995.00 | 30.00 | 224 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 354.00 | 286 358.00 | 37 995.00 | 324 354.00 |