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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 007.00 | 2 414.00 | 5 593.00 | 8 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 007.00 | 2 414.00 | 5 593.00 | 8 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 008.00 | | 104 008.00 | 104 008.00 |
BZ Autres créances | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CF Disponibilités | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 704.00 | | 127 704.00 | 127 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 711.00 | 2 414.00 | 133 297.00 | 135 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -294 273.00 | -317 377.00 | | -294 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 135.00 | 23 904.00 | | 86 135.00 |
DL TOTAL (I) | -199 338.00 | -285 473.00 | | -199 338.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 627.00 | 227 082.00 | | 168 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 440.00 | 77 767.00 | | 82 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 370.00 | 89 613.00 | | 64 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 635.00 | 425 355.00 | | 332 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 297.00 | 139 882.00 | | 133 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 635.00 | 425 355.00 | | 332 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 188.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 540.00 | | 238 540.00 | 238 540.00 |
FG Production vendue services | 82 742.00 | | 82 742.00 | 82 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 283.00 | | 321 283.00 | 321 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 273.00 | 4 611.00 | | 3 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 4 485.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 8 311.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | 1 019.00 | | -851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 208.00 | 308 810.00 | | 326 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 074.00 | 284 906.00 | | 240 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 135.00 | 23 904.00 | | 86 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812.00 | 1 602.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 1 602.00 | | 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 627.00 | 168 627.00 | | 168 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
UX Autres créances clients | 104 008.00 | | | 104 008.00 |
VB T. V. A. | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
VW T.V.A. | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 635.00 | 332 635.00 | | 332 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | 3 487.00 | | 2 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 295.00 | 1 048.00 | | 3 295.00 |
ST Autres comptes | 9 888.00 | 13 097.00 | | 9 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 813.00 | 5 978.00 | | 9 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 462.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 900.00 | 3 949.00 | | 2 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 962.00 | 42 068.00 | | 66 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 413.00 | 7.00 | | 9 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 996.00 | 20 122.00 | | 22 996.00 |