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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 884.00 | 149 709.00 | 21 174.00 | 170 884.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 327.00 | 150 059.00 | 21 267.00 | 171 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
072 Créances – Autres | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
084 Disponibilités | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 457.00 | | 82 457.00 | 82 457.00 |
110 Total général Actif | 253 785.00 | 150 059.00 | 103 725.00 | 253 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 016.00 | | | 173 016.00 |
222 Production stockée | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 166.00 | | | 207 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
252 Charges sociales | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 451.00 | | | 214 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 284.00 | | | -7 284.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 906.00 | | | 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 604.00 | | | -8 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 596.00 | | | 171 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |