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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 749.00 | 9 537.00 | 11 211.00 | 20 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 893.00 | 9 537.00 | 27 355.00 | 36 893.00 |
BT Marchandises | 146 011.00 | 47 828.00 | 98 183.00 | 146 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
BZ Autres créances | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CF Disponibilités | 186 477.00 | | 186 477.00 | 186 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 400.00 | 47 828.00 | 328 572.00 | 376 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 293.00 | 57 366.00 | 355 927.00 | 413 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 040.00 | 69 560.00 | | 43 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 789.00 | -26 519.00 | | 146 789.00 |
DL TOTAL (I) | 200 830.00 | 54 040.00 | | 200 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | 11 163.00 | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 743.00 | 27 692.00 | | 84 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 128.00 | 38 934.00 | | 68 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 097.00 | 77 790.00 | | 155 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 927.00 | 131 831.00 | | 355 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 045.00 | | 883 045.00 | 883 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 045.00 | | 883 045.00 | 883 045.00 |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 198.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 151.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 151.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -151.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 845.00 | 288 124.00 | | 896 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 055.00 | 314 644.00 | | 750 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 789.00 | -26 519.00 | | 146 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 860.00 | | 11 033.00 | 25 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 716.00 | | 11 033.00 | 9 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 771.00 | 766.00 | | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 771.00 | 766.00 | | 8 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 629.00 | 17 198.00 | | 30 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 629.00 | 17 198.00 | | 30 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 629.00 | 17 198.00 | | 30 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 743.00 | 84 743.00 | | 84 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VW T.V.A. | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 097.00 | 155 097.00 | | 155 097.00 |