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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 176.00 | 33 037.00 | 7 139.00 | 40 176.00 |
040 Immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 680.00 | 33 037.00 | 55 643.00 | 88 680.00 |
060 Stock marchandises | 161 485.00 | | 161 485.00 | 161 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
072 Créances – Autres | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
084 Disponibilités | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 011.00 | | 181 011.00 | 181 011.00 |
110 Total général Actif | 269 692.00 | 33 037.00 | 236 654.00 | 269 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 777 138.00 | | | 777 138.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 777 161.00 | | | 777 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 572 189.00 | | | 572 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 394.00 | | | -10 394.00 |
242 Autres charges externes. | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 141.00 | | | -24 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 047.00 | | | 132 047.00 |
252 Charges sociales | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 704.00 | | | 783 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 543.00 | | | -6 543.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 876.00 | | | -7 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79.00 | | | 79.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |