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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 1 772.00 | 735.00 | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020.00 | 1 772.00 | 1 247.00 | 3 020.00 |
BT Marchandises | 395 923.00 | | 395 923.00 | 395 923.00 |
BZ Autres créances | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 401.00 | | 400 401.00 | 400 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 422.00 | 1 772.00 | 401 649.00 | 403 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 899.00 | | | -216 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 161.00 | | | -9 161.00 |
DL TOTAL (I) | -163 061.00 | | | -163 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 656.00 | | | 563 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 711.00 | | | 564 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 649.00 | | | 401 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 711.00 | | | 564 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 161.00 | | | -9 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | 501.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 501.00 | | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VI Groupe et associés | 563 656.00 | 563 656.00 | | 563 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 711.00 | 564 711.00 | | 564 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322.00 | | | 322.00 |
ST Autres comptes | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 898.00 | | | 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 804.00 | | | 3 804.00 |