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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 060.00 | 3 036.00 | 3 024.00 | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 10 700.00 | 1 052.00 | 9 648.00 | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 880.00 | 7 348.00 | 53 532.00 | 60 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 440.00 | 1 907.00 | 2 533.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 080.00 | 13 342.00 | 179 738.00 | 193 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BP En cours de production de services | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CF Disponibilités | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 580.00 | 13 342.00 | 220 238.00 | 233 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 192.00 | -23 324.00 | | -6 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 523.00 | 17 132.00 | | 5 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DL TOTAL (I) | 31 306.00 | 15 808.00 | | 31 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 582.00 | 104 004.00 | | 139 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 774.00 | 17 774.00 | | 27 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 549.00 | | 2 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 999.00 | 18 551.00 | | 12 999.00 |
EA Autres dettes | 5 724.00 | 3 463.00 | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 932.00 | 144 340.00 | | 188 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 238.00 | 160 148.00 | | 220 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 006.00 | 55 089.00 | | 76 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 685.00 | | 158 685.00 | 158 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 685.00 | | 158 685.00 | 158 685.00 |
FM Production stockée | | | -2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 992.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | 229.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 540.00 | 94 033.00 | | 156 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 016.00 | 76 902.00 | | 151 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 523.00 | 17 132.00 | | 5 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 200.00 | | 67 880.00 | 125 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 140.00 | | 67 880.00 | 8 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350.00 | 10 992.00 | | 2 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 016.00 | 2 020.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | 8 972.00 | | 1 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 509.00 | 26 583.00 | 103 014.00 | 139 509.00 |
VI Groupe et associés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 932.00 | 76 006.00 | 103 014.00 | 188 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 1 068.00 | | 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 763.00 | 859.00 | | 5 763.00 |
ST Autres comptes | 14 209.00 | 6 172.00 | | 14 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 470.00 | 20 075.00 | | 38 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 207.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | 171.00 | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 580.00 | 1 239.00 | | 1 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 741.00 | 18 083.00 | | 31 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 584.00 | 5 442.00 | | 12 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 442.00 | 27 313.00 | | 58 442.00 |