| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 089.00 | 38 897.00 | 6 192.00 | 45 089.00 |
040 Immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 053.00 | 38 897.00 | 13 156.00 | 52 053.00 |
060 Stock marchandises | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
072 Créances – Autres | 65 801.00 | | 65 801.00 | 65 801.00 |
084 Disponibilités | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 434.00 | | 128 434.00 | 128 434.00 |
110 Total général Actif | 180 487.00 | 38 897.00 | 141 590.00 | 180 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 379.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 354.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 479.00 | | | 312 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 479.00 | | | 312 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 930.00 | | | -5 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -553.00 | | | -553.00 |
242 Autres charges externes. | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 571.00 | | | -25 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
252 Charges sociales | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 213.00 | | | 283 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
294 Charges financières | 532.00 | | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 478.00 | | | 16 478.00 |