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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 571.00 | 225.00 | 10 796.00 |
AH Fonds commercial | 109 182.00 | | 109 182.00 | 109 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 193.00 | 80 458.00 | 4 736.00 | 85 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 727.00 | 91 385.00 | 117 343.00 | 208 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
BZ Autres créances | 76 331.00 | | 76 331.00 | 76 331.00 |
CF Disponibilités | 456 244.00 | | 456 244.00 | 456 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 486.00 | | 583 486.00 | 583 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 213.00 | 91 385.00 | 700 829.00 | 792 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 91 454.00 | 90 732.00 | | 91 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 010.00 | 722.00 | | 4 010.00 |
DL TOTAL (I) | 105 364.00 | 101 354.00 | | 105 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 569.00 | 64 490.00 | | 74 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 663.00 | 30 157.00 | | 22 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 146.00 | 32 870.00 | | 39 146.00 |
EA Autres dettes | 459 087.00 | 394 560.00 | | 459 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 465.00 | 522 078.00 | | 595 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 829.00 | 623 432.00 | | 700 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 465.00 | 522 078.00 | | 595 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 839.00 | 63 677.00 | | 73 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 064.00 | | 306 064.00 | 306 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 064.00 | | 306 064.00 | 306 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 411.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 448.00 | 346 508.00 | | 307 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 438.00 | 345 786.00 | | 303 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 010.00 | 722.00 | | 4 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 309.00 | | 1 049.00 | 210 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 631.00 | 208 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 631.00 | 85 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 978.00 | | | 119 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 131.00 | | 1 049.00 | 87 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 605.00 | 5 411.00 | 2 631.00 | 88 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 013.00 | 1 558.00 | | 9 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 592.00 | 3 853.00 | 2 631.00 | 79 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 087.00 | 459 087.00 | | 459 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VC Groupe et associés | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 442.00 | 130 442.00 | | 130 442.00 |
VW T.V.A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 465.00 | 595 465.00 | | 595 465.00 |