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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 323.00 | 47 492.00 | 67 831.00 | 115 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 333.00 | 49 502.00 | 67 831.00 | 117 333.00 |
060 Stock marchandises | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
072 Créances – Autres | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
084 Disponibilités | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 554.00 | | 52 554.00 | 52 554.00 |
110 Total général Actif | 169 887.00 | 49 502.00 | 120 385.00 | 169 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 159.00 | | | 398 159.00 |
230 Autres produits | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 592.00 | | | 403 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 523.00 | | | 174 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -136.00 | | | -136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 999.00 | | | 999.00 |
242 Autres charges externes. | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 80.00 | | | 80.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
252 Charges sociales | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 964.00 | | | 383 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 905.00 | | | 905.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 668.00 | | | 112 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |