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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | 40.00 | 20.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244.00 | 40.00 | 4 204.00 | 4 244.00 |
CU Autres participations | 60.00 | 40.00 | 20.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 570.00 | | | -16 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 724.00 | | | -11 724.00 |
DL TOTAL (I) | -27 795.00 | | | -27 795.00 |
DP Provisions pour risques | 514.00 | | | 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 514.00 | | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 724.00 | | | -11 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502.00 | 12.00 | | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | | | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | 12.00 | | 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 684.00 | 32.00 | | 8 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VI Groupe et associés | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 485.00 | 2 084.00 | | 31 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
ST Autres comptes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 83.00 | | | 83.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83.00 | | | 83.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 402.00 | | | 11 402.00 |