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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 247 495.00 | | 247 495.00 | 247 495.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 747.00 | | 247 747.00 | 247 747.00 |
CU Autres participations | 247 495.00 | | 247 495.00 | 247 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | | | 804.00 |
DG Autres réserves | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
DH Report à nouveau | -165 558.00 | | | -165 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 269.00 | | | -2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 100 185.00 | | | 100 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 477.00 | | | 146 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 561.00 | | | 147 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 747.00 | | | 247 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 561.00 | | | 147 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 021.00 | 63 779.00 | | 243 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 269.00 | | | -2 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 495.00 | | | 247 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 495.00 | | | 247 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 227 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 141 936.00 | 141 936.00 | | 141 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 561.00 | 147 561.00 | | 147 561.00 |