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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 035.00 | 48 608.00 | 10 427.00 | 59 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 035.00 | 48 608.00 | 250 427.00 | 299 035.00 |
060 Stock marchandises | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
084 Disponibilités | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
110 Total général Actif | 326 849.00 | 48 608.00 | 278 241.00 | 326 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 164 812.00 | | | 164 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
230 Autres produits | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 784.00 | | | 174 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
252 Charges sociales | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
262 Autres charges | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 128.00 | | | 173 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 699.00 | | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 035.00 | | | 295 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 699.00 | | | 699.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 699.00 | | | 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |