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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 025.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 025.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 575.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 891.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 83 764.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 87 789.00 | |
CU Autres participations | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | 133.00 | | 586.00 |
DH Report à nouveau | 11 136.00 | 2 534.00 | | 11 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 556.00 | 9 055.00 | | 7 556.00 |
DL TOTAL (I) | 59 279.00 | 51 722.00 | | 59 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 818.00 | 20 297.00 | | 8 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 842.00 | 34 956.00 | | 16 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 20 232.00 | | 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119.00 | 28 084.00 | | 2 119.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 510.00 | 103 594.00 | | 28 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 789.00 | 155 316.00 | | 87 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 258 869.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 136.00 | |
FM Production stockée | | | -11 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 228.00 | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 656.00 | 228.00 | | 30 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 644.00 | -228.00 | | 25 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 868.00 | 423 554.00 | | 364 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 312.00 | 414 499.00 | | 357 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 556.00 | 9 055.00 | | 7 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 082.00 | 5 766.00 | | 3 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 576.00 | 3 251.00 | 71 417.00 | 68 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 093.00 | 3 251.00 | 69 934.00 | 67 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VI Groupe et associés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |