| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 668.00 | | 115 668.00 | 115 668.00 |
AP Constructions | 959 616.00 | 322 959.00 | 636 657.00 | 959 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 284.00 | 322 959.00 | 752 325.00 | 1 075 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BZ Autres créances | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
CF Disponibilités | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 514.00 | 322 959.00 | 821 555.00 | 1 144 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 315.00 | | | -3 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 812.00 | | | 188 812.00 |
DL TOTAL (I) | 205 345.00 | | | 205 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 223.00 | | | 472 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 269.00 | | | 111 269.00 |
EA Autres dettes | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 210.00 | | | 616 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 555.00 | | | 821 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 372.00 | | | 198 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 284.00 | | | 1 075 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 284.00 | | | 1 075 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 978.00 | 47 981.00 | | 274 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 978.00 | 47 981.00 | | 274 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 269.00 | 111 269.00 | | 111 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
UX Autres créances clients | 767.00 | | | 767.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 223.00 | 54 384.00 | 239 871.00 | 472 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 903.00 | | | 61 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 324.00 | 64 324.00 | | 64 324.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 210.00 | 198 372.00 | 239 871.00 | 616 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
ST Autres comptes | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 407.00 | | | 4 407.00 |