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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 081.00 | 49 957.00 | 4 124.00 | 54 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 741.00 | 52 617.00 | 24 124.00 | 76 741.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
072 Créances – Autres | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
084 Disponibilités | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
110 Total général Actif | 127 050.00 | 52 617.00 | 74 433.00 | 127 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 322 706.00 | | | 322 706.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 463 752.00 | | | 463 752.00 |
230 Autres produits | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 212.00 | | | 465 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 910.00 | | | 331 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
242 Autres charges externes. | 88 789.00 | | | 88 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
252 Charges sociales | 125.00 | | | 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
262 Autres charges | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 310.00 | | | 462 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
294 Charges financières | 887.00 | | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 076.00 | | | 74 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 503.00 | | | 11 503.00 |