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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 933.00 | | 364 933.00 | 364 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CF Disponibilités | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 970.00 | | 109 970.00 | 109 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 903.00 | | 474 903.00 | 474 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
CU Autres participations | 360 016.00 | | 360 016.00 | 360 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 324 834.00 | 324 257.00 | | 324 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 258.00 | 577.00 | | -9 258.00 |
DL TOTAL (I) | 323 276.00 | 332 534.00 | | 323 276.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 758.00 | 90 545.00 | | 101 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 570.00 | | 1 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 277.00 | 18 573.00 | | 37 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 626.00 | 109 688.00 | | 140 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 903.00 | 453 222.00 | | 474 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 626.00 | 109 688.00 | | 140 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 018.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 764.00 | 19 271.00 | | 1 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 066.00 | 42 969.00 | | 41 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 180.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 698.00 | 180.00 | | 9 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 302.00 | -180.00 | | 10 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 175.00 | 1 831.00 | | 26 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 797.00 | 219 669.00 | | 221 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 054.00 | 219 092.00 | | 231 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 258.00 | 577.00 | | -9 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 032.00 | | | 409 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 100.00 | 364 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 933.00 | | | 364 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 689.00 | 4 018.00 | 34 707.00 | 30 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 689.00 | 4 018.00 | 34 707.00 | 30 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 287.00 | 71 287.00 | | 71 287.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 626.00 | 140 626.00 | | 140 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 188.00 | 12 541.00 | | 11 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 147.00 | 2 646.00 | | 3 147.00 |
ST Autres comptes | 1 123.00 | 19 583.00 | | 1 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 801.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 996.00 | 13 342.00 | | 11 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 917.00 | 970.00 | | 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 270.00 | 22 229.00 | | 4 270.00 |