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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AN Terrains | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 259 817.00 | 45 207.00 | 214 610.00 | 259 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 293.00 | 23 340.00 | 9 953.00 | 33 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 786.00 | 52 565.00 | 10 221.00 | 62 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 442 905.00 | 121 112.00 | 321 793.00 | 442 905.00 |
BT Marchandises | 295 251.00 | | 295 251.00 | 295 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
BZ Autres créances | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CF Disponibilités | 854 522.00 | | 854 522.00 | 854 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 716.00 | | 1 220 716.00 | 1 220 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 622.00 | 121 112.00 | 1 542 509.00 | 1 663 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 772 995.00 | 575 473.00 | | 772 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 769.00 | 227 521.00 | | 211 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 764.00 | 1 132 995.00 | | 1 314 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 066.00 | 2 378.00 | | 126 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 928.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 250.00 | 5 950.00 | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 172.00 | 57 674.00 | | 55 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 203.00 | 73 521.00 | | 33 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 1.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 745.00 | 143 453.00 | | 227 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 509.00 | 1 276 449.00 | | 1 542 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 235.00 | 137 504.00 | | 121 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 966.00 | | 284 621.00 | 361 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 681.00 | 442 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 681.00 | 355 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 966.00 | | 284 621.00 | 274 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 716.00 | 31 783.00 | 15 387.00 | 104 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 716.00 | 31 783.00 | 15 387.00 | 104 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VC Groupe et associés | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 066.00 | 26 807.00 | 99 259.00 | 126 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 644.00 | | | 148 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
VW T.V.A. | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 495.00 | 121 236.00 | 99 259.00 | 220 495.00 |