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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 554.00 | 30 544.00 | 3 010.00 | 33 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 912.00 | 81 085.00 | 95 827.00 | 176 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 466.00 | 111 629.00 | 210 837.00 | 322 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 861.00 | | 93 861.00 | 93 861.00 |
BZ Autres créances | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CF Disponibilités | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 611.00 | | 125 611.00 | 125 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 077.00 | 111 629.00 | 336 448.00 | 448 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -202 118.00 | -202 817.00 | | -202 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 896.00 | 699.00 | | -17 896.00 |
DL TOTAL (I) | -212 514.00 | -194 618.00 | | -212 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 239 505.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 730.00 | 89 539.00 | | 114 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 512.00 | 12 651.00 | | 25 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 071.00 | 54 046.00 | | 47 071.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 2 051.00 | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 540.00 | 120 063.00 | | 141 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 961.00 | 517 854.00 | | 548 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 448.00 | 323 236.00 | | 336 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 961.00 | 287 524.00 | | 548 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 791.00 | | 247 791.00 | 247 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 791.00 | | 247 791.00 | 247 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 719.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 866.00 | 27 577.00 | | 34 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 704.00 | 2 688.00 | | 2 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 1 833.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 1 833.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | -1 833.00 | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 667.00 | 312 575.00 | | 282 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 562.00 | 311 876.00 | | 300 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 896.00 | 699.00 | | -17 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235.00 | 720.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 812.00 | | 13 654.00 | 308 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 812.00 | | 13 654.00 | 196 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 910.00 | 19 719.00 | | 91 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 910.00 | 19 719.00 | | 91 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 540.00 | 141 540.00 | | 141 540.00 |
UX Autres créances clients | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 730.00 | 114 730.00 | | 114 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 461.00 | 118 461.00 | | 118 461.00 |
VW T.V.A. | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 961.00 | 548 961.00 | | 548 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 905.00 | 17 055.00 | | 9 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 578.00 | 6 662.00 | | 6 578.00 |
ST Autres comptes | 105 546.00 | 114 017.00 | | 105 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 38 026.00 | 31 330.00 | | 38 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | 3 028.00 | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 955.00 | 20 083.00 | | 12 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 204.00 | 49 919.00 | | 50 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 795.00 | 19 456.00 | | 22 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 189.00 | 174 048.00 | | 172 189.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |