| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 350.00 | 13 415.00 | 9 934.00 | 23 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 115.00 | 12 789.00 | 37 326.00 | 50 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 387.00 | 59 080.00 | 57 306.00 | 116 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 205.00 | 85 285.00 | 104 920.00 | 190 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 752.00 | 2 000.00 | 33 752.00 | 35 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 579.00 | 2 000.00 | 125 579.00 | 127 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 785.00 | 87 285.00 | 230 500.00 | 317 785.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 2 296.00 | 2 086.00 | | 2 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 573.00 | 209.00 | | 35 573.00 |
DL TOTAL (I) | 74 169.00 | 38 596.00 | | 74 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644.00 | 14 308.00 | | 3 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 750.00 | 127 169.00 | | 126 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 2 924.00 | | 6 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 669.00 | 8 060.00 | | 19 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 330.00 | 152 463.00 | | 156 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 500.00 | 191 059.00 | | 230 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 330.00 | 148 829.00 | | 156 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 793.00 | | 281 793.00 | 281 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 793.00 | | 281 793.00 | 281 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 953.00 | 286 048.00 | | 281 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 379.00 | 285 839.00 | | 246 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 573.00 | 209.00 | | 35 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 684.00 | 947.00 | | 5 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 389.00 | | 33 817.00 | 156 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 036.00 | | 33 817.00 | 156 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 288.00 | 20 997.00 | | 64 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 288.00 | 20 997.00 | | 64 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VI Groupe et associés | 126 751.00 | 126 751.00 | | 126 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 331.00 | 156 331.00 | | 156 331.00 |