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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 919.00 | 13 860.00 | 11 060.00 | 24 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 056.00 | 565 759.00 | 501 297.00 | 1 067 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 017.00 | 3 000.00 | 216 017.00 | 219 017.00 |
BZ Autres créances | 187 652.00 | | 187 652.00 | 187 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CF Disponibilités | 165 187.00 | | 165 187.00 | 165 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 348.00 | 3 000.00 | 581 348.00 | 584 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 405.00 | 568 759.00 | 1 082 645.00 | 1 651 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 039 977.00 | 551 900.00 | 488 077.00 | 1 039 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 436.00 | | | 535 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 564.00 | | | 109 564.00 |
DH Report à nouveau | -253 565.00 | | | -253 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 554.00 | | | -79 554.00 |
DL TOTAL (I) | 311 881.00 | | | 311 881.00 |
DN Avances conditionnées | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DO TOTAL (II) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 667.00 | | | 141 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 181.00 | | | 127 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 073.00 | | | 96 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 764.00 | | | 460 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 645.00 | | | 1 082 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 764.00 | | | 364 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 057.00 | 11 666.00 | 382 723.00 | 371 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 057.00 | 11 666.00 | 382 723.00 | 371 057.00 |
FN Production immobilisée | | | 143 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | | | 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 596.00 | | | -107 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 169.00 | | | 751 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 723.00 | | | 830 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 554.00 | | | -79 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 237.00 | | 279 912.00 | 919 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770 071.00 | | 269 906.00 | 770 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 093.00 | 1 067 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 039 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 947.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546.00 | 24 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 947.00 | | | 125 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 459.00 | | 10 007.00 | 17 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 463.00 | 205 842.00 | 2 546.00 | 362 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 215.00 | 200 684.00 | | 351 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 248.00 | 5 158.00 | 2 546.00 | 11 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 169.00 | 25 169.00 | 96 000.00 | 121 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 211 817.00 | | | 211 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 667.00 | 141 667.00 | | 141 667.00 |
VI Groupe et associés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 876.00 | | | 119 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 988.00 | 408 828.00 | 2 160.00 | 410 988.00 |
VW T.V.A. | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 764.00 | 364 764.00 | 96 000.00 | 460 764.00 |