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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 850.00 | | 132 850.00 | 132 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 804.00 | 27 159.00 | 24 645.00 | 51 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 654.00 | 27 159.00 | 157 495.00 | 184 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
072 Créances – Autres | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
084 Disponibilités | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
110 Total général Actif | 212 601.00 | 27 159.00 | 185 442.00 | 212 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 557.00 | 71 764.00 | | 20 557.00 |
230 Autres produits | 783.00 | 7 176.00 | | 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 340.00 | 78 940.00 | | 21 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 23 058.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 958.00 | 48 634.00 | | 31 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 3 205.00 | | 1 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 39 596.00 | | |
252 Charges sociales | 72.00 | 10 101.00 | | 72.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 100.00 | 133 992.00 | | 40 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 760.00 | -55 052.00 | | -18 760.00 |
280 Produits financiers | | -1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
294 Charges financières | | -73.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 725.00 | 6 083.00 | | 1 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 484.00 | -61 062.00 | | -20 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 654.00 | | | 184 654.00 |