| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 334.00 | 24 977.00 | 23 357.00 | 48 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 934.00 | 24 977.00 | 161 957.00 | 186 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
060 Stock marchandises | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
072 Créances – Autres | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
084 Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
110 Total général Actif | 215 075.00 | 24 977.00 | 190 098.00 | 215 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 828.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 103.00 | | | 123 103.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 105.00 | | | 123 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 675.00 | | | 72 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -390.00 | | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
252 Charges sociales | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 657.00 | | | 152 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 552.00 | | | -29 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
294 Charges financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 842.00 | | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 828.00 | | | 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 106.00 | | | 186 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 828.00 | | | 828.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |