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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 684.00 | 4 176.00 | 2 508.00 | 6 684.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 025.00 | 43 045.00 | 18 980.00 | 62 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 052.00 | 15 636.00 | 13 417.00 | 29 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 747.00 | 64 388.00 | 43 360.00 | 107 747.00 |
BT Marchandises | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 924.00 | 6 708.00 | 11 216.00 | 17 924.00 |
BZ Autres créances | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
CF Disponibilités | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 705.00 | 6 708.00 | 125 997.00 | 132 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 453.00 | 71 096.00 | 169 357.00 | 240 453.00 |
CU Autres participations | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DL TOTAL (I) | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 410.00 | | | 129 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 357.00 | | | 169 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 341.00 | | 292 341.00 | 292 341.00 |
FD Production vendue biens | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
FG Production vendue services | 139 867.00 | | 139 867.00 | 139 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 998.00 | | 432 998.00 | 432 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 187.00 | | | -5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 333.00 | | | 437 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 514.00 | | | 430 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 746.00 | | 1.00 | 109 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 107 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 077.00 | | | 91 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 454.00 | | 1.00 | 10 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 791.00 | 14 597.00 | | 49 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 605.00 | 571.00 | | 3 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 616.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 270.00 | 13 410.00 | | 45 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 947.00 | 761.00 | | 5 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 947.00 | 761.00 | | 5 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 947.00 | 761.00 | | 5 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 273.00 | 16 314.00 | 20 959.00 | 37 273.00 |
VI Groupe et associés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 730.00 | 56 377.00 | 353.00 | 56 730.00 |
VW T.V.A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 410.00 | 108 451.00 | 20 959.00 | 129 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
ST Autres comptes | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 441.00 | | | 86 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 155.00 | | | 98 155.00 |