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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 297.00 | 674.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 971.00 | 297.00 | 674.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
CF Disponibilités | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 759.00 | | 157 759.00 | 157 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 731.00 | 297.00 | 158 434.00 | 158 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
DH Report à nouveau | -10 905.00 | | | -10 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 256.00 | -10 905.00 | | 61 256.00 |
DL TOTAL (I) | 85 312.00 | 24 056.00 | | 85 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 066.00 | 16 424.00 | | 21 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 440.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 217.00 | 28 911.00 | | 36 217.00 |
EA Autres dettes | 14 266.00 | 372.00 | | 14 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 122.00 | 47 906.00 | | 73 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 434.00 | 71 962.00 | | 158 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 122.00 | 47 906.00 | | 73 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 366.00 | | 145 366.00 | 145 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 366.00 | | 145 366.00 | 145 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 908.00 | 32 502.00 | | 146 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 652.00 | 43 407.00 | | 85 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 256.00 | -10 905.00 | | 61 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971.00 | | | 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 195.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 195.00 | | 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | | | 963.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |