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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 860.00 | 12 498.00 | 18 362.00 | 30 860.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 860.00 | 12 498.00 | 31 362.00 | 43 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 009.00 | 70.00 | 7 939.00 | 8 009.00 |
072 Créances – Autres | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
084 Disponibilités | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 444.00 | 70.00 | 64 375.00 | 64 444.00 |
110 Total général Actif | 108 304.00 | 12 568.00 | 95 737.00 | 108 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 494.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 490.00 | | | 123 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 512.00 | | | 125 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 251.00 | | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
252 Charges sociales | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
256 Dotations aux provisions | 30.00 | | | 30.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 611.00 | | | 125 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98.00 | | | -98.00 |
280 Produits financiers | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30.00 | | | 30.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30.00 | | | 30.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17.00 | | | 17.00 |