| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 626.00 | | 189 626.00 | 189 626.00 |
AP Constructions | 323 284.00 | 322 587.00 | 697.00 | 323 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 704.00 | 94 504.00 | 23 200.00 | 117 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 613.00 | 417 090.00 | 213 523.00 | 630 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BZ Autres créances | 193 289.00 | 107 391.00 | 85 898.00 | 193 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 313.00 | 4 711.00 | 573 602.00 | 578 313.00 |
CF Disponibilités | 554 337.00 | | 554 337.00 | 554 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 201.00 | 112 102.00 | 1 246 099.00 | 1 358 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 815.00 | 529 192.00 | 1 459 622.00 | 1 988 815.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 105.00 | 456 314.00 | | 289 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DG Autres réserves | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 177.00 | 4 391.00 | | 827 177.00 |
DK Provisions réglementées | 103 707.00 | 88 357.00 | | 103 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 049.00 | 671 123.00 | | 1 342 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 280.00 | 32 968.00 | | 10 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 49 617.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 5 354.00 | | 7 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 336.00 | 139 165.00 | | 7 336.00 |
EA Autres dettes | 91 517.00 | 58 566.00 | | 91 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 573.00 | 285 670.00 | | 117 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 622.00 | 956 792.00 | | 1 459 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 273 633.00 | | 273 633.00 | 273 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 633.00 | | 273 633.00 | 273 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 891.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 371 253.00 | | | 1 371 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 253.00 | 7.00 | | 1 371 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 220.00 | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 611.00 | | | 523 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 484.00 | 15 570.00 | | 540 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830 769.00 | -15 563.00 | | 830 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 394.00 | 104 690.00 | | 50 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 941.00 | 451 328.00 | | 1 661 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 764.00 | 446 937.00 | | 834 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 177.00 | 4 391.00 | | 827 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 351.00 | 19 357.00 | | 34 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 397.00 | | 30 828.00 | 1 123 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523 611.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 611.00 | 630 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 786.00 | | 30 828.00 | 599 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 611.00 | | | 523 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 725.00 | 15 365.00 | | 401 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 725.00 | 15 365.00 | | 401 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 357.00 | 15 350.00 | | 88 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 500.00 | 98 602.00 | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | 98 602.00 | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 857.00 | 113 952.00 | | 101 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 891.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 711.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 517.00 | 91 517.00 | | 91 517.00 |
UX Autres créances clients | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 384.00 | | | 83 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 391.00 | | | 107 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 551.00 | 225 551.00 | | 225 551.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 573.00 | 117 573.00 | | 117 573.00 |