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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 850.00 | 4 874.00 | 8 976.00 | 13 850.00 |
040 Immobilisations financières | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 944.00 | 4 874.00 | 145 070.00 | 149 944.00 |
060 Stock marchandises | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
072 Créances – Autres | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
084 Disponibilités | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
110 Total général Actif | 175 372.00 | 4 874.00 | 170 498.00 | 175 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 153.00 | | | 119 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 054.00 | | | 122 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
242 Autres charges externes. | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
252 Charges sociales | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 442.00 | | | 117 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
294 Charges financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 344.00 | | | 2 344.00 |