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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 868.00 | 3 054.00 | 3 814.00 | 6 868.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 073.00 | 3 054.00 | 4 019.00 | 7 073.00 |
072 Créances – Autres | 59 056.00 | | 59 056.00 | 59 056.00 |
084 Disponibilités | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 618.00 | | 80 618.00 | 80 618.00 |
110 Total général Actif | 87 691.00 | 3 054.00 | 84 637.00 | 87 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 413.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 750.00 | 154 167.00 | | 143 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 625.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 756.00 | 154 797.00 | | 143 756.00 |
242 Autres charges externes. | 58 243.00 | 49 758.00 | | 58 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | 1 504.00 | | 2 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 207.00 | 50 336.00 | | 56 207.00 |
252 Charges sociales | 28 009.00 | 24 164.00 | | 28 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 324.00 | 1 285.00 | | 1 324.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 68.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 195.00 | 127 115.00 | | 146 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 439.00 | 27 682.00 | | -2 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 052.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 647.00 | 23 630.00 | | -2 647.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 786.00 | | | 6 786.00 |